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在超预期的地产“救市”组合拳出台背景下， ...

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在超预期的地产“救市”组合拳出台背景下，地产板块昨日（3月31日）高开低走，也拖累整个大盘。《每日经济新闻》记者注意到，对于地产组合拳，各大机构观点存分歧，有机构明确表示看好地产板块；但也有机构认为此次救市政策出台是重新配置资产的机会。

兴业证券（601377,股吧）：4月中旬有风险
对于此次房地产新政，兴业证券认为，有多套房产的人可以趁着此次新政带来的销量提升、房价反弹，降低房地产的配置比重，因为重要的不是做小波段，而是大类资产配置的大趋势。“当前房地产的金融投资属性下降，多层次资本市场则充当了社会财富配置的主导方向。”

该机构认为，当前，社会财富向资本市场再配置的大潮汹涌，在改革、国家战略和稳增长政策的驱动下，短期A股大盘上行有很强的惯性。《每日经济新闻》记者注意到，该机构认为，对以创业板为代表的成长股行情正在高位震荡，要提防局部“倒春寒”：“股市监管导向的变化是今年行情波动的重要变量。创业板逐步确认上半年的顶部，但是，这不意味着创业板有较大系统性风险，而是正常的休整，成长股的机会将分化。”

该机构认为，4月中旬有两大值得关注的风险点：“一是4月16日上证50和中证500股指期货上市，如果届时大盘和创业板都在高位，则面临短期做空的博弈力量；第二，观察货币政策是否进一步放松，是否降准。”

驱动周期：中短期
重点关注：货币政策
行/业/热/点
地产新政利好家电板块

3月30日，多部门出台了调整个人住房贷款政策的通知。国泰君安证券认为：地产新政的潜在影响是拉动地产成交，而地产成交的增加将直接拉动对家电消费的需求。

家电子行业中与地产相关度较高的依次为厨电、空调、冰箱、洗衣机和小家电。从目前的情况看，冰洗所受拉动要小于保有量仍具较大增长空间的空调和厨电。

该机构指出，此前随着经济增速下行，在家电下乡和节能补贴等政策刺激下，家电饱和度大幅提升，我国家电行业增速进入平缓期，市场对家电板块的估值也达到了历史低点。但从2014年开始，行业已出现积极变化，2015年将会是更有活力、更精彩的一年。

从具体标的看，国泰君安首推老板电器（002508,股吧）、格力电器（000651,股吧）、美的集团和青岛海尔（600690,股吧）。该机构还认为，2015年是黑电大年，持续看好“互联网+客厅”模式转型，首推海信电器（600060,股吧）、TCL集团、创维数字（000810,股吧）以及港股的TCL多媒体和创维数码。

驱动周期：中短期
重点关注：地产销量
机构建议增加白酒配置

中信建投认为，历经两年去库存后，2015年高端酒有望实现价量再平衡。同时，行业将呈现出更为明显的“马太效应”：在区域市场上，全国化酒企和区域强势品牌会形成并存格局，区域强势品牌甚至有望利用地利和先发优势争取更大的市场占有率；而区域的中小型酒企有可能在双重夹击下被并购或倒闭。

中信建投认为，白酒板块下半年将迎来反弹。基于业绩底部反转及市值偏低，推荐泸州老窖（000568,股吧）和山西汾酒（600809,股吧）；基于区域龙头增长空间，看好老白干酒（600559,股吧）。

驱动周期：中短期
重点关注：白酒销量

晚游

写了 25 篇文章，拥有财富 82，被 0 人关注
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