53家券商相中1511只个股 4月份五大金股激情登场

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编者按：2015年的A股市场，迭创新高，格外火爆。今年以来截至昨日，上证指数和深证成指累计涨幅分别为19.45%和22.52%，创业板指更是大幅飙升，同期累计涨幅达70.55%。进入4月份以来，A股市场更是以开门红行情起步，继续攀升，期间不断涌现出大批表现抢眼的牛股。随着4月份行情的到来，究竟应该布局哪些品种，正成为当下市场关注的热门话题。《证券日报》研究中心数据显示，最近30日以来，包括中金公司、银河证券、国泰君安、中信证券（34.22, 0.78, 2.33%）、招商证券（32.95, 1.16, 3.65%）等主流券商在内的53家券商共推荐了1511只个股，其中20家以上券商相中（含买入和增持评级）的个股分别为海天味业（56.05, 1.86, 3.43%）、万科A（13.45, -0.14, -1.03%）、长城汽车（51.45, 0.04, 0.08%）、保利地产（11.20, -0.01, -0.09%）和探路者（29.330, -0.43, -1.44%）等5只，今日本版特详细解读排名居前的五大金股，以供投资者参考。

海天味业（603288）竞争实力稳步提升：据《证券日报》市场研究中心数据显示，近1个月内，海天味业有22家机构给予其“买入”或“增持”评级，成为A股市场上给予“买入”或“增持”评级最多的公司。

海天味业今年以来上涨40.3%。从本周看，上涨7.93%，收盘价为56.05元，本周大单资金为净流出，净流出金额为3151万元。

基本面上，公司一直专注于调味品的生产和销售，是全球最大的专业调味品生产和营销企业。公司目前产品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精、鸡粉、调味汁等系列，其中酱油、调味酱和蚝油是公司主要产品。根据中国调味品协会调查，2012年公司在调味品行业总产量位列第一位，公司各主要产品酱油、酱类、蚝油市场占有率均保持在行业第一。按国内酱油消费总量500至600万吨计算，截至2010年末，公司酱油产品的市场占有率为18.70%至15.58%。公司招股意向书披露，公司发展目标是未来五年保持年均15%以上的销量增长，到2015年公司的酱油销量达到150万吨，酱油、蚝油、调味酱产品产销量继续保持全国第一，公司中、高端产品比重逐年上升。

业绩方面，公司2014年每股收益1.4元，目前流通股为14970万股，每股净资产为4.98元，每股公积金为1.67元，主营收入同比增长16.85%，每股未分配利润为2.06元，净利润同比增长30.12%。

中信证券给予公司“买入”评级，认为公司“1+2+N”版图更加明晰，2015年新品推广值得期待。2015年海天将有多款新产品系列推向市场，其中果醋饮料打开调味品想象空间，值得期待，但预计上量要待明年，我们暂维持海天2015年至2017年每股收益分别为1.78元、2.25元和2.78元的预测，上调目标价至60元。

平安证券[微博]认为，成长动力强劲，竞争实力稳步提升。预计公司2015年至2016年实现每股收益1.68和2.00元，同比分别增21.0%和18.7%，最新收盘价对应的市盈率分别为31倍和26倍；考虑到海天为调味品龙头，其品牌与渠道优势将长期存在，维持“强烈推荐”的投资评级。

齐鲁证券给予公司“买入”的投资评级，继续推荐价格合理、好行业中的优秀公司海天味业，分享公司长期成长。综合绝对估值和相对估值结果，给予公司12个月目标价60.6元，对应2016年30倍市盈率，预计公司2015年至2017年收入113亿元、130亿元、149亿元，同比增长15.1%、15.0%、14.6%；实现净利润25.5亿元、30.5亿元、36.2亿元，同比增长21.8%、19.8%、18.8%，对应每股收益为1.69元、2.03元、2.41元。

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保利地产[微博]（600048）央企地产龙头：据《证券日报》市场研究中心数据显示，近1个月内，保利地产有20家机构给予其“买入”或“增持”评级，位居A股市场给予“买入”或“增持”评级公司的第二名。

保利地产今年以来上涨3.51%。从本周看，上涨3.99%，收盘价为11.2元，本周大单资金为净流出，净流出金额为36.49亿元。

业绩方面，公司2014年每股收益1.14元，目前流通股为1073377.53万股，每股净资产为5.72元，每股公积金为0.64元，主营收入同比增长18.08%，每股未分配利润为3.92元，净利润同比增长13.52%。

基本面上，公司实际控制人中国保利集团是国资委[微博]直属大型国有独资企业，公司作为保利集团地产业务的主要载体，使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。值得关注的是，近期，公司实际控制人保利集团于2014年2月25日至2015年2月24日通过交易系统累计增持公司股份270万股，增持比例0.03%，增持计划的实施期限届满。截至目前，保利集团与其全资子公司保利南方集团（公司控股股东）合并持有本公司股份47.23亿股，占公司总股本44%。

公司2015年3月10日公告称，公司拟不低于8.74元/股定增不超过11.5亿股，募资不超过100亿元投向南京保利中央公园、南京保利堂悦、珠海保利国际广场、佛山保利西雅图、合肥保利海上五月花、合肥保利西山林语、天津保利罗兰公馆、福州保利西江林语、成都保利紫薇花语、成都保利玫瑰花语、成都保利叶语共11个项目。11项目预计实现净利分别为51511万元、85312万元、94621万元、129231万元、75152万元、43425万元、17864万元、32108万元、26094万元、35500万元、22619万元。

对此，中信建投评价认为，公司稳健增长，再融资终落地。公司大的逻辑仍然是受益于市场集中度的提升，2014年相对进取的土地投资保证了未来两年仍可实现较快增长，同时公司将持续受益于房企融资成本中枢的下移，同时再融资机遇也将为公司发展奠定坚实基础。预计2015至2016年每股收益为1.36元和1.66元，维持“买入”评级。

中投证券维持公司“强烈推荐”的投资评级。预计2015年至2017年每股收益为1.40元、1.66元、1.94元，市盈率7倍、6倍、5倍。公司估值低，有业绩，有故事，有诉求，坚定看好。公司销售增长含金量高，股权激励目标是业绩增长底线；聚焦一二线中心城市，显着受益于行业回暖，2015年销售增速将回升，还显着受益于资金成本下降及中票发行；定增若顺利实施，发展有望再提速，此外市值管理动力将增强；国企改革背景下行业整合兼并加速，公司作为央企地产龙头，有望大显身手；2015年是多元化战略的“落地年”，新业务打开新的估值提升空间；改革大牛市下A股国际化配置，持续宽松的货币及行业政策正在推升蓝筹地产的配置价值，未来6至12个月公司合理估值应为2015年10倍市盈率，目标价14元。

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长城汽车[微博]（601633）进入高成长通道：据《证券日报》市场研究中心数据显示，近1个月内，长城汽车有20家机构给予其“买入”或“增持”评级，位居A股市场给予“买入”或“增持”评级公司的并列第二名。

长城汽车今年以来上涨23.82%。从本周看，下跌0.92%，收盘价为51.45元，本周大单资金为净流出，净流出金额为3739.31万元。

基本面上，公司是中国最大的SUV制造企业，旗下拥有哈弗、长城两个品牌，拥有四个整车生产基地，具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力。哈弗品牌逐步走向高端，产品拥有自主的核心技术和超高的性价比。公司具备了轿车、SUV、皮卡三大系列以及动力总成的开发设计能力，可同时展开十多个车型的开发。在国内市场，哈弗SUV已连续11年保持了全国销量第一，成为SUV的领导者品牌；长城皮卡已连续16年在全国保持了市场占有率、销量第一。俄罗斯、智利、南非等是公司出口主要市场。

值得关注的是公司2015年3月21日公告称，公司哈弗H8将于4月上海车展期间（4月20日至4月29日）全国上市销售。因哈弗H8在高速工况下传动系统存在敲击音问题，导致延迟交付。在采埃孚股份公司密切配合下，最终问题得到彻底解决，现已达到上市条件。哈弗H8后主减速器核心零部件由采埃孚股份公司配套供应。除此之外，哈弗H8在原有基础上进行了诸多方面的提升。

业绩方面，公司2014年每股收益2.64元，目前流通股为200924.30万股，每股净资产为10.9951元，每股公积金为1.4639元，主营收入同比增长10.24%，每股未分配利润为7.7647元，净利润同比增长-2.21%。

对于长城汽车的业绩，东方证券（27.46, 2.50, 10.02%）预计公司2015年SUV新车集中放量有望提升盈利。预计公司2015年至2017年每股收益分别为4.2元、5.38元、6.35元，考虑可比公司估值水平，给予2015年市盈率15倍估值，对应目标价63元，维持公司“增持”评级。

中信证券维持公司“买入”评级。考虑哈弗H8明确重新上市，调整2015年、2016年、2017年盈利预测至4.18元、5.62元、6.83元。公司进入新一轮产品投放周期，产品结构不断上移，销量、业绩增速持续提升。结合行业估值水平，公司未来成长空间，目标价70元。

华融证券认为，H8恢复上市提升估值，聚焦SUV助力再入高成长通道。预计公司2015年至2017年每股收益分别为4.08元、5.33元、6.78元，对应当前股价市盈率为12倍、9倍、7倍。考虑到两方面：1.H8恢复上市，有望开启公司新的发展篇章，提升估值水平；2.SUV市场持续高增长，公司聚焦SUV，现有车型需求旺盛，外加后续新品不断投放，催化再次进入高成长通道。维持公司“强烈推荐”投资评级。

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机构评级家数最多的前30只个股一览

证券代码证券名称30日评级买入家数30日评级增持家数周涨跌幅（%）最新收盘价（元）5日DDE归属母公司股东的净利润（%）今年以来涨跌幅（%）评级家数总和

（万元）

603288海天味业11.0011.007.9356.05-3151.5730.1240.3022.00

000002万科A15.005.000.7513.45-378530.034.15-3.2420.00

601633长城汽车15.005.00-0.9251.45-3739.31-2.2123.8320.00

600048保利地产14.006.003.9911.20-364947.5413.523.5120.00

300005探路者12.008.00-1.4129.33-33022.56--58.0320.00

002563森马服饰（52.79, 4.80, 10.00%）16.003.0014.0452.795395.0521.0958.7719.00

600309万华化学（24.34, 0.21, 0.87%）12.007.008.2324.346207.15-16.3311.7519.00

000024招商地产（31.96, 0.00, 0.00%）12.007.005.1331.96-156934.461.7521.1119.00

600585海螺水泥（23.01, -0.05, -0.22%）15.003.005.0723.01-46642.7517.194.2118.00

000333美的集团（33.88, -0.36, -1.05%）14.004.007.4233.88-16785.8397.5023.4718.00

600690青岛海尔（27.68, -0.11, -0.40%）10.008.0016.5027.68-86047.2919.5949.1418.00

600036招商银行（15.66, 0.00, 0.00%）10.008.002.6215.66-96246.618.06-5.6118.00

601318中国平安（78.71, 0.69, 0.88%）12.005.002.5978.71-290704.5539.515.3517.00

600837海通证券（26.90, 2.35, 9.57%）11.006.0017.9326.90209798.1791.0911.8017.00

002658雪迪龙（58.88, 3.21, 5.77%）9.008.0023.8558.88-5291.7948.23113.8017.00

002216三全食品（32.86, -0.32, -0.96%）9.007.007.7432.86-321.52-31.5569.2916.00

600030中信证券8.008.006.5434.2210955.85116.200.9416.00

000001平安银行（15.85, 0.05, 0.32%）8.008.005.1115.8541102.2730.010.0616.00

002344海宁皮城（24.25, -0.23, -0.94%）7.009.000.2924.25-18405.35-9.8852.4216.00

002285世联行（36.60, -0.73, -1.96%）13.002.00-4.3636.60-55008.6623.90143.3515.00

600176中国巨石（21.99, -0.26, -1.17%）9.006.007.4821.99-9001.9348.7042.1515.00

000100TCL集团（6.18, -0.01, -0.16%）8.007.005.466.18-55625.2950.9362.6315.00

300055万邦达（144.390, 13.13, 10.00%）6.009.0046.41144.39-13146.2536.51223.6715.00

601288农业银行（3.66, 0.01, 0.27%）3.0012.000.553.66-157612.087.90-1.3515.00

600340华夏幸福（58.78, 2.91, 5.21%）13.001.0012.2058.78-22671.8730.3034.8214.00

000786北新建材（34.00, 1.67, 5.17%）12.002.007.0234.00-10525.0722.0834.4914.00

600535天士力（49.17, 0.15, 0.31%）12.002.002.5749.17-8906.3924.6119.6414.00

300274阳光电源（32.400, 0.00, 0.00%）12.002.000.0032.40----100.5014.00

000063中兴通讯（22.33, -0.09, -0.40%）11.003.002.1522.33-65102.7993.9823.6414.00

000963华东医药（64.39, 0.74, 1.16%）10.004.003.9664.39-9485.0931.6022.3914.00

600597光明乳业（19.84, 0.00, 0.00%）9.005.000.0019.84--39.8713.6314.00

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万科A（000002）保持行业领先水平：据《证券日报》市场研究中心数据显示，近1个月内，万科A有20家机构给予其“买入”或“增持”评级，位居A股市场给予“买入”或“增持”评级公司的并列第二名。

万科A今年以来下跌3.24%。从本周看，上涨0.75%，收盘价为13.45元，本周大单资金为净流出，净流出金额为37.85亿元。

基本面，公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业之一。公司主要产品为商品住宅。公司坚持主流产品定位，贯彻积极销售策略，销售业绩稳步增长。2014年公司实现销售面积1806.4万平方米，销售金额2151.3亿元，同比分别增长21.2%和25.9%，按2014年全国商品房销售金额76292.4亿元计算，公司在全国的市场占有率为2.82%（2013年为2.09%）。

业绩方面，公司2014年每股收益1.43元，目前流通股为971481.76万股，每股净资产为7.99元，每股公积金为0.769元，主营收入同比增长8.10%，每股未分配利润为3.8018元，净利润同比增长4.15%。

公司2015年4月3日公告称，预计2015年1月至3月净利润为60000万元至70000万元（上年同期为152948万元），同比下降约54%至61%；预计基本每股收益为约0.05元至0.07元（上年同期为0.14元）。业绩变动原因为上年同期结算中高毛利项目多、投资收益高。本报告期结算无此特殊情况。2015年一季度，公司预计实现的竣工面积仅占全年预计竣工量的5.5%至6%。今年一季度净利润同比下降的情况，不适合作为预测全年利润变化的依据。公司当前预计，2015年全年净利润同比仍将增长。

信达证券维持公司“买入”评级。万科对政策的把控能力、融资能力以及管理能力继续保持行业领先水平，未来盈利能力的提升将取决于是否能够有效创新，预计公司2015年至2017年每股收益分别为1.7元、2.13元、2.51元，对应2015年4月1日收盘价（13.72元）的市盈率分别为8倍、6倍、5倍。

中银国际表示，白银时代强者恒强，新业务探索同时推进。鉴于竣工结算速度放缓，分别将公司2015年至2016年每股收益预期分别由2.05元和2.50元下调至1.78元和2.15元，随着板块估值的提升，分别将A、H股目标价由12.05元和18.53港币上调为17.50元和22.91港币，维持A股买入评级、上调H股至买入评级。

东莞证券[微博]预测公司2015年至2016年每股收益分别为1.56元和1.84元，对应当前股价市盈率分别为9倍和7.5倍，估值便宜，维持公司“推荐”投资评级。

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探路者（300005）启动基于互联网转型战略：据《证券日报》市场研究中心数据显示，近1个月内，探路者有20家机构给予其“买入”或“增持”评级，位居A股市场给予“买入”或“增持”评级公司的并列第二名。

探路者今年以来上涨58.03%。从本周看，下跌1.41%，收盘价为29.33元，本周大单资金为净流出，净流出金额为3.3亿元。

基本面上，公司专业从事户外用品研发设计、组织外包生产、销售，产品涵盖户外服装、户外功能鞋和户外装备三大系列，拥有自主知识产权的商标“探路者”，公司以外包生产、加盟与直营销售相结合的哑铃型品牌经营模式，在全国建立连锁零售网络。据中国国家统计局中国行业企业信息发布中心权威发布消费品市场2012年度重点调查结果显示，探路者品牌户外用品的销售量以14.04%的市场占有率，领军国内户外用品市场，在2008年至2012年连续五年摘得“全国市场同类产品销量第一名”的桂冠。同时据该调查统计，探路者品牌首次荣获“2012年度消费者最信赖品牌”奖项。公司继2008年至2012年连续五年共计14项产品荣获国内设计界最具权威性的“红星奖”后，2013年公司3项新产品再次荣获中国创新设计“红星奖”，并且一款TiEF多功能徒步鞋获得2014年初举办的德国ISPO展会亚洲产品区装备类银奖。

值得关注的是，公司2015年3月19日公告称，公司以2.31亿元收购易游天下74.56%股权。标的公司是一家定位于旅行的O2O综合服务商，现以ETS系统平台为基础整合上游产品端、下游零售端资源开展B2B业务。目前平台已积累的上游产品供应商总数超过550家，下游线下零售经营门店约270家和近70名个人旅行顾问。标的公司2014年主营业务收入为6.84亿元，净利润为25.99万元。标的公司承诺2015年、2016年、2017年实现营业收入分别不低于15亿元、40亿元、60亿元，实现累计税后净利润不低于3500万元。

公司发布的业绩快报称，公司2014年营业收入17.15亿元，同比增长18.68%（上年同期营业收入14.45亿元）。净利润2.95亿元，同比增长18.39%（上年同期净利润2.49亿元）。每股收益0.5765元，同比增长18.18%（上年同期每股收益0.4878元）。报告期内，公司有效启动基于互联网转型的“商品+服务”战略，并有效加强O2O线上线下资源的互动整合，逐步推进线下渠道升级并融入更多的消费者体验和互动职能。

华融证券认为，公司户外旅行服务板块再添新秀，生态圈规划逐步落实。公司以用户为主导，全面发展多品牌户外用品、大众体育产业、户外运动及自然旅行市场，打造探路者户外生态圈。生态圈划分为：多品牌户外用品板块、户外旅行服务板块和体育及运动板块这三大独立板块。目前，户外旅行服务板块再添新秀，生态圈规划逐步落实。预计公司2014年至2016年每股收益分别为0.58元，0.71元和0.88元，对应市盈率分别为48.56倍、39.45倍和32.02倍。继续维持探路者“推荐”评级。