方正东亚：方兴190号湖北三峡翻坝物流园债权信托计划

方正东亚

基本信息：

产品名称: 方兴190号湖北三峡翻坝物流园债权信托计划
理财星级: 3 星级
机构名称: 方正东亚
产品状态: 在售
发行规模: 1 亿元
成立规模: 1 亿元
货币类型: 本币
产品类型: 信贷
发行地区: 武汉
起购金额: 100万元
递增金额: 10 万元
预期收益: 10 %
投资期限: 720 天
发行日期: 2015-07-23
收益类型: 浮动收益
起息日期: 2015-08-25
可否质押: 否
付息周期: 3 月

产品说明：

信托资金用于购买秭归县投资公司（或简称“秭归投资”）因建设湖北三峡翻坝物流园对秭归县人民政府享有的1.3亿元债权

收益说明：

100万≦认购金额＜300万： 9.7%
300万≦认购金额： 10%
按10万元的整数倍递增

管理费用：

风险提示：

1、人大纳入财政预算：秭归县人民政府作为直接还款人，承诺到期偿还债务，还款来源有保障。
2、政府支持：秭归县财政局承诺到期偿还债务，并出具还款承诺函。
3、标的项目前景广阔：三峡翻坝物流产业园符合国家长江经济带战略，是湖北省重点建设项目。该项目属于三峡库区建设，有专项资金提供支持，还款来源稳定
4、AA评级国企提供连带责任保证担保：AA评级国企湖北省担保集团有限责任公司（或简称“省担保集团”）提供连带责任保证担保。

其他信息：

信托公司：方正东亚信托有限责任公司前身为武汉国际信托投资公司。2010年1月23日，经中国银监会批准，北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司、武汉经济发展投资（集团）有限公司重组武汉国际信托投资公司（银监复[2010]54号）。2010年9月2日，武汉国际信托投资公司变更为方正东亚信托有限责任公司，公司注册资本金为人民币3亿元。2010年11月26日，公司正式开业运营。2011年12月30日，经湖北银监局批准，公司注册资本金增加至人民币6亿元。

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

交易对手：秭归县投资公司，秭归投资注册资本1.5亿元，为秭归县人民政府授权秭归县国有资产监督管理局投资设立的国有独资公司。公司自成立以来在城市基础建设、开发区建设、旅游景区等进行卓有成效的建设，现已开发的土地达到3500亩。近年来，公司发展迅速，总资产由2010年的1.56亿增加到目前的29.36亿。

担保公司：湖北省担保集团有限责任公司，省担保集团成立于2005年2月，注册资本30亿元人民币，现为湖北省联投控股有限公司下属企业。其前身是在湖北省委、省政府直接关怀下成立的第一家国有省级专业担保平台-湖北中企投资担保有限公司。省担保集团近三年的资产负债率分别为24.11%、20.03%、15.45%，公司资产质量较高，政府支持力度较大，长短期偿债能力较强，公司现金充足，信用良好，保证能力强。省担保集团为湖北省内规模最大、综合实力最强的省级国有融资担保平台，在全省担保体系中居于核心和龙头地位。低。

还款来源：

1. 第一还款来源：秭归县财政收入。秭归县财政局出具承诺函，保证以财政收入按期足额偿还与本信托计划对应的全部债务款项。
2. 第二还款来源：秭归县投资公司经营收入。秭归县投资公司是秭归县重要的城市基础设施投资建设主体，未来随着公司承担的市政基础设施建设任务增多，主营业务收入将快速增长。
3. 第三还款来源：湖北省担保集团经营收入。湖北省担保集团，主体信用为AA级的国有企业，是湖北省内规模最大、综合实力最强的省级国有融资担保平台，在全省担保体系中居于核心和龙头地位，其营业收入为本信托计划提供流动性充足。

标的介绍：

1. 三峡翻坝物流产业园是为解决三峡大坝通航能力不足而建的翻坝物流园，是三峡枢纽综合交通运输体系重要组成部分。
2. 项目总投资为18.9亿元，其中国家补贴5.4亿元。
3. 物流产业园建设的仓储、港口、码头、水运等将在未来产生持续经济效益。
4. 随着国家长江经济带开发建设战略的实施推进，三峡翻坝物流产业园将迎来一个蓬勃发展的黄金机遇期。

风险提示：

1. 法律和政策风险：由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定，本项目在发行的过程中，有可能遭遇政策风险；
2. 市场风险：由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险；
3. 信用风险：交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回；
4. 管理风险：由于受托人经验及技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断，进而影响信托财产的收入水平；
5. 其他风险：不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。

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